有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,589,208,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,906,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,321,302,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,456,069,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4400 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,400 | 円) |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
| (平成30年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,440,804,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,486,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,321,317,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,405,650,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9919 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,919 | 円) |
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,419,563,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,825,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,939,737,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,785,694,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1096 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,096 | 円) |
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