有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	14,737,211,201	円
Ⅱ 負債総額	195,020,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,542,190,216	円
Ⅳ 発行済口数	30,767,963,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4726	円
(1万口当たり純資産額)	(4,726	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	6,894,569,722	円
Ⅱ 負債総額	95,212,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,799,357,670	円
Ⅳ 発行済口数	5,805,086,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1713	円
(1万口当たり純資産額)	(11,713	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	21,789,328,315	円
Ⅱ 負債総額	248,179,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,541,148,999	円
Ⅳ 発行済口数	16,317,019,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3202	円
(1万口当たり純資産額)	(13,202	円)