有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/26-2024/04/25)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	773,853,560	円
Ⅱ 負債総額	144,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	773,708,813	円
Ⅳ 発行済口数	13,926,944,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0556	円
(1万口当たり純資産額)	(556	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	458,775,943	円
Ⅱ 負債総額	404,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	458,371,074	円
Ⅳ 発行済口数	2,610,896,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1756	円
(1万口当たり純資産額)	(1,756	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,232,674,950	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,232,674,950	円
Ⅳ 発行済口数	5,725,171,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2153	円
(1万口当たり純資産額)	(2,153	円)