有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,945,943,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,517,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,856,425,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,728,205,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,697 | 円) |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,633,467,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,917,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,493,550,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,250,445,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8956 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,956 | 円) |
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,435,486,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 960,382,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,475,103,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,776,209,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9796 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,796 | 円) |
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