有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,469,874,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,272,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,398,602,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,260,715,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,550 | 円) |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
| (平成28年 5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,131,525,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,164,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,109,361,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,396,662,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8260 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,260 | 円) |
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,589,541,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,589,519,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,096,255,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9002 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,002 | 円) |
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