有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| Ⅰ | 資産総額 | 3,132,094,403 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 25,710,140 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,106,384,263 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 4,147,802,606 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7489 | 円 |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 3,132,004,281 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 22,919,644 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,109,084,637 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 3,690,853,228 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8424 | 円 |
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