HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2014/08/12 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

Ⅰ	資産総額	3,132,094,403	円
Ⅱ	負債総額	25,710,140	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,106,384,263	円
Ⅳ	発行済口数	4,147,802,606	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7489	円

(参考)HSBC ブラジルニューマザーファンド

Ⅰ	資産総額	3,132,004,281	円
Ⅱ	負債総額	22,919,644	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,109,084,637	円
Ⅳ	発行済口数	3,690,853,228	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8424	円

開示資料

決算

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