有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,617,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,252,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,494,364,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,840,777,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5260 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,260 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,535,629,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,885,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,743,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,390,383,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,257 | 円) |
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