有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/05/17-2022/11/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2022年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 814,537,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,296,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,241,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,509,979,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5386 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,386 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2022年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 814,553,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,984,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,123,334,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7246 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,246 | 円) |
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