有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2018年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,329,181,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,883,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,321,298,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,034,955,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6493 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,493 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2018年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,846,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,412,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,322,434,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,642,973,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8049 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,049 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
