HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2019/02/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

2018年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,329,181,426	円
Ⅱ 負債総額	7,883,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,321,298,248	円
Ⅳ 発行済口数	2,034,955,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6493	円
(1万口当たり純資産額)	(6,493	円)

(参考)HSBC ブラジルニューマザーファンド
純資産額計算書

2018年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,341,846,990	円
Ⅱ 負債総額	19,412,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,322,434,562	円
Ⅳ 発行済口数	1,642,973,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8049	円
(1万口当たり純資産額)	(8,049	円)

開示資料

決算

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