有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/11/16-2024/05/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 786,317,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 812,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,505,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,265,867,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6205 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,205 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 786,338,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,313,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 912,596,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8616 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,616 | 円) |
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