有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 772,921,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,825,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 769,095,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,855,893,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4144 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,144 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 772,927,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,110,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 769,816,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,410,427,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5458 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,458 | 円) |
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