有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/11/16-2023/05/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 826,647,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,046,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,601,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,510,031,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5428 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,428 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 829,084,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,744,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,340,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,111,790,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7379 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,379 | 円) |
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