有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2020年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 810,883,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,623,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,260,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,921,275,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4051 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,051 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2020年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 810,930,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,024,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,905,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,505,917,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5172 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,172 | 円) |
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