有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/16-2024/11/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 645,613,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,023,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,221,147,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5282 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,282 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 647,507,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,937,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,569,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 870,684,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7415 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,415 | 円) |
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