有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/11/18-2026/05/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 852,560,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,804,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 845,756,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,010,736,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8368 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,368 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 852,583,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,085,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,497,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 684,905,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,359 | 円) |
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