有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2020年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,312,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,250,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,061,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,111,715,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4830 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,830 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2020年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,391,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,426,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,964,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,639,977,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,225 | 円) |
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