有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2019年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,278,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,530,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,225,747,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,827,042,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6709 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,709 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2019年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,244,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,542,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,702,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,445,436,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,487 | 円) |
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