有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2018年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,241,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,614,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,168,627,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,087,077,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5599 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,599 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2018年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,190,580,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,727,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,169,852,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,702,264,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6872 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,872 | 円) |
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