有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

以下は2017年11月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,493,861,497	円
Ⅱ 負債総額	9,842,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,484,019,328	円
Ⅳ 発行済口数	2,364,755,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6276	円
(1万口当たり純資産額)	(6,276	円)

(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,502,933,103	円
Ⅱ 負債総額	17,680,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,485,252,626	円
Ⅳ 発行済口数	1,948,959,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7621	円
(1万口当たり純資産額)	(7,621	円)