有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2021年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,021,897,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,500,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,011,397,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,819,172,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5560 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,560 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2021年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,846,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,698,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,147,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,398,456,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,238 | 円) |
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