有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2019年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,224,962,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,992,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,222,969,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,881,044,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,502 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2019年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,224,945,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 932,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,224,012,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,502,984,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8144 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,144 | 円) |
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