有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,545,748,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,209,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,512,539,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,614,669,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4184 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,184 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,545,752,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,911,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,513,840,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,115,537,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,859 | 円) |
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