有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/16-2023/11/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 903,405,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,017,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,387,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,381,530,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6525 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,525 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 903,409,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,188,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,221,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,006,826,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8961 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,961 | 円) |
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