有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/11/16-2025/05/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 760,372,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 898,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 759,474,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,301,241,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5837 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,837 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 760,365,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,157,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 910,704,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,347 | 円) |
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