有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2022年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 923,717,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 922,273,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,633,293,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5647 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,647 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2022年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 923,760,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,111,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,228,137,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7516 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,516 | 円) |
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