有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/05/16-2025/11/17)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 828,042,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,448,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 824,594,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,116,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7627 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,627 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 828,074,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,937,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 825,137,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 748,825,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1019 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,019 | 円) |
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