有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,626,994,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,919,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,615,074,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,464,386,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7548 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,548 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,666,651,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,004,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,616,647,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,046,491,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8589 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,589 | 円) |
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