有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,546,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,244,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,302,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,319,645,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4288 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,288 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,564,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,424,564,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,822,560,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,047 | 円) |
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