有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,270,041,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,088,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,265,952,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,714,618,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6100 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,100 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,273,078,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,364,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,267,714,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,239,705,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,000 | 円) |
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