有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
| Ⅰ | 資産総額 | 65,258,457,484 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 480,418,511 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,778,038,973 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 95,896,389,882 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6755 | 円 |
(参考)HSBC ブラジル債券マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 65,501,316,881 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 464,497,889 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,036,818,992 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 43,329,635,291 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5010 | 円 |
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