有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年9月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,233,887,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,616,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,153,271,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,390,362,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4241 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,241 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年9月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,442,391,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,858,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,365,533,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,752,737,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,978 | 円) |
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