有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/26-2025/03/25)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,621,947,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,273,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,604,673,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,841,357,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3940 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,940 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,643,205,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,068,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,607,137,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,556,983,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,198 | 円) |
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