有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 41,432,137,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,719,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,221,418,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,236,833,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5269 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,269 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,642,194,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,304,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,442,890,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,529,561,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3144 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,144 | 円) |
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