有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,585,173,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,283,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,565,889,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,268,718,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4264 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,264 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,809,380,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,896,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,795,484,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,446,902,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,696 | 円) |
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