有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

以下は2018年3月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	35,647,487,158	円
Ⅱ 負債総額	73,044,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,574,442,450	円
Ⅳ 発行済口数	69,989,504,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5083	円
(1万口当たり純資産額)	(5,083	円)

(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	35,890,960,066	円
Ⅱ 負債総額	67,235,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,823,724,966	円
Ⅳ 発行済口数	19,754,994,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8134	円
(1万口当たり純資産額)	(18,134	円)