有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,506,323,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,431,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,461,892,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,652,282,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2992 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,992 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,679,508,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,719,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,636,789,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,660,966,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4591 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,591 | 円) |
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