有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,196,013,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,230,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,151,782,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,195,972,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2910 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,910 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,343,851,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,668,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,303,183,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,728,308,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3675 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,675 | 円) |
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