有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 34,013,803,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,024,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,891,778,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,483,151,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4318 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,318 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 34,239,658,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,894,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,126,763,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,007,738,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2636 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,636 | 円) |
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