有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/27-2023/03/27)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,337,689,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,412,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,327,277,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,212,942,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3877 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,877 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,456,790,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,337,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,448,452,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,466,325,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0944 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,944 | 円) |
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