有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,124,547,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,251,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,100,295,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,757,260,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3367 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,367 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,290,278,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,020,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,271,258,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,443,388,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4684 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,684 | 円) |
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