有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/26-2024/03/25)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,608,503,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,867,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,590,636,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,016,979,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4826 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,826 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,608,710,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,632,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,593,077,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,207,942,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,550 | 円) |
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