有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/26-2026/03/25)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,550,897,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,742,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,546,154,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,624,835,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4877 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,877 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,550,907,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,702,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,549,205,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,238,134,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2578 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,578 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
