有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,599,608,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,646,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,506,962,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,175,502,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,633 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,768,798,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,105,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,660,692,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,423,316,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8402 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,402 | 円) |
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