有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,506,513,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,251,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,464,262,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,913,345,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4492 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,492 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,723,374,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,410,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,685,964,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,037,266,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7747 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,747 | 円) |
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