有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 34,827,919,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,333,769,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,494,149,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,774,502,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4527 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,527 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 35,084,113,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,328,532,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,755,580,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,407,023,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3994 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,994 | 円) |
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