有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,674,508,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,150,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,588,358,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,987,698,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3853 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,853 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,845,840,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,510,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,763,329,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,596,218,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0381 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,381 | 円) |
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