有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,955,792,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,380,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,922,411,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,346,926,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,024 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,106,206,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,133,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,076,072,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,018,294,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,683 | 円) |
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