有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,047,571,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,315,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,010,255,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,978,506,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3877 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,877 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,176,723,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,099,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,140,623,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,987,043,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0278 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,278 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
