有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/28-2023/09/25)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,882,747,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,922,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,800,824,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,836,690,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4567 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,567 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,882,887,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,622,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,803,264,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,651,661,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,374 | 円) |
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