有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/26-2025/09/25)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,467,602,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,745,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,442,856,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,060,412,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4484 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,484 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,467,621,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,495,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,445,126,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,304,455,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8583 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,583 | 円) |
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